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| Voti 50! |
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| Programma Investimento Fondi:
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| Scheda programma:
| | Data avvio programma:
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13-12-2006
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| Denominazione Fondo:
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ISH ishares $ Corporate Bond
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| Data aggiornamento: |
31-10-2007
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| Quotazione fondo:
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73,840 | | Numero quote fondo:
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61,305 | | Valorizzazione programma:
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4 526,761 | | Importo investito:
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4 834,880 | | Variazione % su importo investito:
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-6,370 | | Rendimento annuo:
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-7,110 | | Perdita massima in %:
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-6,870 | | Note:
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Il piano è stato avviato ipotizzando un onere di acquisto pari allo 0,7% del prezzo di acquisto. Gli importi investiti con segno negativo corrispondono ai dividendi distribuiti con cadenza mensile.
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| Operazioni effettuate:
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| Data
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Importo Investito
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Valore quota
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Numero quote acquistate
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| 13-12-2006
| 5 000,000
| 81,560
| 61,305
| | 27-12-2006
| -17,780
| 0,000
| 0,000
| | 31-01-2007
| -21,110
| 0,000
| 0,000
| | 28-02-2007
| -18,950
| 0,000
| 0,000
| | 28-03-2007
| -17,630
| 0,000
| 0,000
| | 25-04-2007
| -16,680
| 0,000
| 0,000
| | 30-05-2007
| -21,150
| 0,000
| 0,000
| | 27-06-2007
| -17,562
| 0,000
| 0,000
| | 25-07-2007
| -17,262
| 0,000
| 0,000
| | 26-09-2007
| -16,999
| 0,000
| 0,000
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